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东方红核心优选定开混合A(006353)

2021-07-23     1.22110.0410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款451.802,767.39903.93270.04
  应收股利0.00134.820.007.23
  利息合计1,954.204,281.092,579.47751.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.4222.8723.746.68
  清算备付金1,656.491,882.661,743.80555.68
  应收股票清算款20.520.153,684.38862.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值225,256.08309,179.76282,712.7241,021.82
负债
  应付基金管理费104.94156.80158.7721.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.9844.8045.366.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,660.0034,300.0010,500.003,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,068.192,859.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.504.5729.733.32
  其他应付款项22.0014.4518.009.17
  应付利息48.740.00-0.360.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.9311.168.824.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,891.8135,599.9713,619.323,645.12
  基金单位总额150,715.46244,557.87244,557.8735,067.02
  未分配净收益27,648.8129,021.9224,535.532,309.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,364.27273,579.80269,093.4037,376.70
  负债及持有人权益合计225,256.08309,179.76282,712.7241,021.82