行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝香港大盘C(006355)

2024-06-14     0.9059-0.5598%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,288.601,550.931,619.481,967.99
  应收股利0.00174.863.50320.94
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.860.000.00
  清算备付金0.000.02127.6854.10
  应收股票清算款0.000.0088.7563.23
  新股申购款21.4411.5214.7060.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,573.2325,365.7730,315.2833,886.03
负债
  应付基金管理费14.0618.0819.2919.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.813.623.863.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0096.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.6927.6332.8847.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.4296.67169.26549.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.63244.04227.73624.91
  基金单位总额27,599.9427,881.6133,594.4935,266.47
  未分配净收益-5,146.34-2,759.87-3,506.94-2,005.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,453.6025,121.7430,087.5533,261.11
  负债及持有人权益合计22,573.2325,365.7730,315.2833,886.03