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国融稳融债券A(006356)

2020-06-24     0.9649-2.0506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-122019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11.8099.6131.68
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.192.5410.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.030.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值13.001,120.602,080.02
负债
  应付基金管理费0.000.981.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.160.17
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项1.2615.458.14
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款10.530.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11.7916.929.66
  基金单位总额1.201,052.742,053.32
  未分配净收益0.0150.9417.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1.211,103.682,070.35
  负债及持有人权益合计13.001,120.602,080.02