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兴业安保优选混合A(006366)

2024-04-12     1.38120.4728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款568.33384.842,405.043,091.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.973.513.811.31
  清算备付金5.845.198.429.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.904.734.865.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,170.9012,573.2213,450.2816,228.76
负债
  应付基金管理费10.1614.5117.5119.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.691.942.332.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.510.000.0093.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.8112.6324.1912.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.1516.466.0412.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.3445.5450.08138.92
  基金单位总额6,423.776,720.606,775.756,845.48
  未分配净收益3,683.795,807.086,624.459,244.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,107.5612,527.6813,400.2016,089.84
  负债及持有人权益合计10,170.9012,573.2213,450.2816,228.76