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兴业安保优选混合(006366)

2022-05-26     2.1211-0.2117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,292.872,470.211,594.981,413.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.260.190.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.593.903.074.69
  清算备付金14.6824.5224.0119.20
  应收股票清算款0.00272.41118.09219.89
  新股申购款15.2515.3449.74205.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,936.9326,696.8218,420.5918,448.86
负债
  应付基金管理费25.6530.3122.6421.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.424.043.022.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.378.067.9815.30
  其他应付款项17.489.3617.479.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.59243.51242.15966.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.52295.28293.271,016.04
  基金单位总额6,573.538,688.016,921.008,872.63
  未分配净收益13,254.8817,713.5311,206.318,560.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,828.4126,401.5418,127.3217,432.82
  负债及持有人权益合计19,936.9326,696.8218,420.5918,448.86