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弘毅远方国企转型升级混合(006369)

2021-05-14     1.88181.6146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.00300.00100.002,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款606.57484.76235.75188.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.1914.2630.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0128.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.1111.050.240.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,166.907,451.5413,156.5534,073.99
负债
  应付基金管理费11.078.7420.6742.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.581.382.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.7320.9718.038.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.8610.4219.197.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.4040.7159.2862.12
  基金单位总额4,615.095,036.6010,929.3031,753.40
  未分配净收益4,499.402,374.232,167.972,258.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,114.507,410.8313,097.2734,011.87
  负债及持有人权益合计9,166.907,451.5413,156.5534,073.99