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弘毅远方国企转型升级混合A(006369)

2024-03-18     1.24082.0143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00150.00520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款758.851,061.89957.50784.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.750.490.992.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,796.034,598.525,990.239,254.88
负债
  应付基金管理费5.785.966.9711.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.400.460.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.4545.0043.4537.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.250.549.36313.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.9952.0560.44363.16
  基金单位总额3,391.783,153.383,343.234,345.08
  未分配净收益1,345.261,393.092,586.554,546.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,737.044,546.475,929.788,891.72
  负债及持有人权益合计4,796.034,598.525,990.239,254.88