-0.4975% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41,512.17 | 8,323.63 | 19,094.00 | 12,492.90 |
| 应收股利 | 900.69 | 104.89 | 789.71 | 142.81 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.44 | 4.79 | 3.95 | 14.65 |
| 清算备付金 | 736.41 | 2,497.38 | 1,571.27 | 3,426.11 |
| 应收股票清算款 | 4,078.87 | 2,950.51 | 1,223.47 | 2,069.84 |
| 新股申购款 | 219.10 | 237.28 | 123.73 | 91.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 26,301.99 | 6,715.06 | 31.10 | 1,647.17 |
| 基金资产总值 | 277,431.62 | 211,156.73 | 203,871.36 | 196,103.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 225.77 | 206.51 | 186.84 | 239.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.63 | 34.42 | 31.14 | 43.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23,586.82 | 2,134.66 | 7,436.78 | 6,279.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26,390.31 | 6,773.13 | 129.41 | 1,804.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,380.43 | 1,352.81 | 1,516.97 | 799.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,620.96 | 10,501.53 | 9,301.13 | 9,164.62 |
| 基金单位总额 | 66,909.70 | 68,650.98 | 79,938.09 | 92,220.98 |
| 未分配净收益 | 155,900.96 | 132,004.22 | 114,632.13 | 94,717.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 222,810.65 | 200,655.20 | 194,570.23 | 186,938.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 277,431.62 | 211,156.73 | 203,871.36 | 196,103.09 |