资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15,455.24 | 14,137.89 | 12,296.74 | 16,147.95 |
应收股利 | 47.82 | 1,003.27 | 5.15 | 744.04 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.63 | 33.38 | 62.80 | 88.14 |
清算备付金 | 6,701.78 | 6,233.38 | 2,708.01 | 187.96 |
应收股票清算款 | 820.88 | 7,461.39 | 1,297.76 | 6,532.72 |
新股申购款 | 84.77 | 69.13 | 149.80 | 369.46 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 6,166.80 | 368.78 | 2,724.64 |
基金资产总值 | 177,551.02 | 199,332.75 | 208,659.30 | 261,170.70 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 214.85 | 235.79 | 266.85 | 302.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.67 | 42.44 | 48.03 | 54.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8,118.22 | 3,577.14 | 0.02 | 0.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 209.17 | 6,373.61 | 717.89 | 3,051.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 703.48 | 568.24 | 1,521.49 | 2,003.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,284.39 | 10,797.22 | 2,554.29 | 5,412.48 |
基金单位总额 | 95,082.00 | 99,384.26 | 105,400.95 | 115,800.19 |
未分配净收益 | 73,184.64 | 89,151.27 | 100,704.06 | 139,958.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 168,266.64 | 188,535.53 | 206,105.01 | 255,758.21 |
负债及持有人权益合计 | 177,551.02 | 199,332.75 | 208,659.30 | 261,170.70 |