1.0720% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,011.47 | 12,600.25 | 14,677.13 | 4,724.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.95 | 2.11 | 1.69 | 1.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.47 | 60.74 | 35.71 | 48.34 |
| 清算备付金 | 231.99 | 370.47 | 307.80 | 227.29 |
| 应收股票清算款 | 7.31 | 1,475.29 | 0.00 | 209.28 |
| 新股申购款 | 93.64 | 482.92 | 904.36 | 215.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,373.84 | 185,431.78 | 124,798.36 | 48,637.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 176.46 | 224.26 | 130.18 | 61.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.41 | 37.38 | 21.70 | 10.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,514.69 | 745.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 88.28 | 188.16 | 115.67 | 436.62 |
| 其他应付款项 | 17.02 | 16.10 | 19.52 | 22.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 101.95 | 5,069.01 | 2,052.46 | 1,179.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 427.11 | 5,551.10 | 10,865.54 | 2,461.85 |
| 基金单位总额 | 56,279.15 | 68,290.45 | 48,715.97 | 31,055.95 |
| 未分配净收益 | 80,667.58 | 111,590.23 | 65,216.84 | 15,119.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 136,946.73 | 179,880.68 | 113,932.82 | 46,175.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,373.84 | 185,431.78 | 124,798.36 | 48,637.54 |