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长安鑫盈混合C(006372)

2022-07-01     2.00821.0720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,011.4712,600.2514,677.134,724.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.952.111.691.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.4760.7435.7148.34
  清算备付金231.99370.47307.80227.29
  应收股票清算款7.311,475.290.00209.28
  新股申购款93.64482.92904.36215.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,373.84185,431.78124,798.3648,637.54
负债
  应付基金管理费176.46224.26130.1861.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4137.3821.7010.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008,514.69745.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金88.28188.16115.67436.62
  其他应付款项17.0216.1019.5222.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.955,069.012,052.461,179.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额427.115,551.1010,865.542,461.85
  基金单位总额56,279.1568,290.4548,715.9731,055.95
  未分配净收益80,667.58111,590.2365,216.8415,119.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,946.73179,880.68113,932.8246,175.69
  负债及持有人权益合计137,373.84185,431.78124,798.3648,637.54