资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,479.51 | 890.50 | 988.85 | 1,775.36 |
应收股利 | 3.01 | 5.85 | 9.25 | 3.01 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.69 | 0.11 | 1.75 | 1.37 |
清算备付金 | 214.09 | 0.01 | 0.02 | 106.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 314.07 | 0.00 |
新股申购款 | 310.17 | 23.54 | 22.03 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.55 | 0.00 | 135.05 | 131.43 |
基金资产总值 | 18,393.14 | 7,183.91 | 8,074.97 | 10,945.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.02 | 9.41 | 9.60 | 13.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.00 | 1.57 | 1.60 | 2.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 582.00 | 0.00 | 30.55 | 169.98 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 |
其他应付款项 | 11.97 | 19.14 | 144.60 | 144.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 483.93 | 63.26 | 80.45 | 122.33 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,098.96 | 93.39 | 266.80 | 458.11 |
基金单位总额 | 7,080.82 | 3,876.12 | 3,975.41 | 4,202.98 |
未分配净收益 | 10,213.35 | 3,214.40 | 3,832.76 | 6,284.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,294.18 | 7,090.52 | 7,808.17 | 10,487.36 |
负债及持有人权益合计 | 18,393.14 | 7,183.91 | 8,074.97 | 10,945.47 |