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国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)

2022-09-29     1.8019-2.0760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款988.851,775.361,247.89788.13
  应收股利9.253.017.864.45
  利息合计0.000.590.270.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.751.370.9213.87
  清算备付金0.02106.525.59119.72
  应收股票清算款314.070.00322.518.63
  新股申购款22.030.00110.6152.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项135.05131.43305.76130.25
  基金资产总值8,074.9710,945.4711,374.117,597.34
负债
  应付基金管理费9.6013.5212.618.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.602.252.101.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.55169.9828.34210.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.287.802.91
  其他应付款项144.60144.75313.17134.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.45122.33514.54279.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额266.80458.11878.56637.75
  基金单位总额3,975.414,202.984,160.793,217.26
  未分配净收益3,832.766,284.386,334.763,742.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,808.1710,487.3610,495.556,959.59
  负债及持有人权益合计8,074.9710,945.4711,374.117,597.34