1.0616% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,584.19 | 2,479.51 | 890.50 | 988.85 |
| 应收股利 | 17.11 | 3.01 | 5.85 | 9.25 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 17.69 | 0.11 | 1.75 |
| 清算备付金 | 211.45 | 214.09 | 0.01 | 0.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.07 |
| 新股申购款 | 575.23 | 310.17 | 23.54 | 22.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 92.42 | 1.55 | 0.00 | 135.05 |
| 基金资产总值 | 25,591.35 | 18,393.14 | 7,183.91 | 8,074.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.66 | 18.02 | 9.41 | 9.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.94 | 3.00 | 1.57 | 1.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 145.81 | 582.00 | 0.00 | 30.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 109.11 | 11.97 | 19.14 | 144.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 413.06 | 483.93 | 63.26 | 80.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 702.61 | 1,098.96 | 93.39 | 266.80 |
| 基金单位总额 | 9,360.08 | 7,080.82 | 3,876.12 | 3,975.41 |
| 未分配净收益 | 15,528.67 | 10,213.35 | 3,214.40 | 3,832.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,888.74 | 17,294.18 | 7,090.52 | 7,808.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,591.35 | 18,393.14 | 7,183.91 | 8,074.97 |