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国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)

2024-03-15     2.8722-1.0950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,479.51890.50988.851,775.36
  应收股利3.015.859.253.01
  利息合计0.000.000.000.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.690.111.751.37
  清算备付金214.090.010.02106.52
  应收股票清算款0.000.00314.070.00
  新股申购款310.1723.5422.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.550.00135.05131.43
  基金资产总值18,393.147,183.918,074.9710,945.47
负债
  应付基金管理费18.029.419.6013.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.001.571.602.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款582.000.0030.55169.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.28
  其他应付款项11.9719.14144.60144.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款483.9363.2680.45122.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,098.9693.39266.80458.11
  基金单位总额7,080.823,876.123,975.414,202.98
  未分配净收益10,213.353,214.403,832.766,284.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,294.187,090.527,808.1710,487.36
  负债及持有人权益合计18,393.147,183.918,074.9710,945.47