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广发汇宏6个月定开债(006378)

2024-09-13     1.03650.0579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,001.78
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.9520.96103.7391.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.212.135.120.00
  清算备付金21.622,983.562,563.7621.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值383,656.09514,164.74441,800.1521,541.93
负债
  应付基金管理费82.0194.9692.155.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.3431.6530.721.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,898.39139,478.0867,514.530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.810.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.4229.3117.3018.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.0224.4826.970.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55,044.00139,658.4967,681.6726.07
  基金单位总额319,093.44363,922.52363,922.4820,989.31
  未分配净收益9,518.6510,583.7310,196.00526.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值328,612.09374,506.25374,118.4821,515.87
  负债及持有人权益合计383,656.09514,164.74441,800.1521,541.93