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华夏恒生ETF联接(QDII)C(006381)

2021-06-22     1.4923-0.5531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,262.3311,211.238,361.596,533.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.591.111.680.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金890.49628.25371.57227.78
  清算备付金5,335.814,896.852,607.952,435.72
  应收股票清算款0.009,070.97311.830.00
  新股申购款742.691,754.92535.7395.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值266,353.94192,440.77124,181.43118,535.96
负债
  应付基金管理费11.508.305.204.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.882.081.301.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.1362.6126.8211.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,645.1613,097.691,034.90244.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,702.4213,174.571,072.17261.37
  基金单位总额180,880.17127,287.6878,455.3475,868.13
  未分配净收益82,771.3551,978.5244,653.9142,406.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,651.52179,266.20123,109.25118,274.60
  负债及持有人权益合计266,353.94192,440.77124,181.43118,535.96