-1.9455% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,792.77 | 19,015.68 | 25,071.60 | 7,212.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.59 | 7.66 | 10.83 | 2.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 385.83 | 1,164.98 | 1,623.14 | 282.16 |
| 清算备付金 | 449.82 | 7,275.65 | 11,130.37 | 646.09 |
| 应收股票清算款 | 4,265.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 959.87 | 2,236.71 | 234.23 | 181.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 314,682.04 | 344,383.25 | 434,708.56 | 118,738.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.23 | 10.25 | 9.12 | 3.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.85 | 2.05 | 1.82 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,692.99 | 2,963.78 | 249.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.69 | 13.67 | 6.82 | 0.60 |
| 其他应付款项 | 12.97 | 22.55 | 11.43 | 6.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,724.62 | 2,069.75 | 854.55 | 78.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 235.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,017.46 | 3,819.09 | 3,858.13 | 339.23 |
| 基金单位总额 | 481,115.50 | 582,938.72 | 790,213.82 | 255,521.69 |
| 未分配净收益 | -168,450.92 | -242,374.55 | -359,363.40 | -137,122.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 312,664.58 | 340,564.16 | 430,850.42 | 118,399.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 314,682.04 | 344,383.25 | 434,708.56 | 118,738.63 |