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华夏中证500ETF联接C(006382)

2021-01-21     0.73271.2716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,792.7719,015.6825,071.607,212.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.597.6610.832.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金385.831,164.981,623.14282.16
  清算备付金449.827,275.6511,130.37646.09
  应收股票清算款4,265.310.000.000.00
  新股申购款959.872,236.71234.23181.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值314,682.04344,383.25434,708.56118,738.63
负债
  应付基金管理费9.2310.259.123.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.852.051.820.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,692.992,963.78249.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.6913.676.820.60
  其他应付款项12.9722.5511.436.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,724.622,069.75854.5578.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金235.260.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,017.463,819.093,858.13339.23
  基金单位总额481,115.50582,938.72790,213.82255,521.69
  未分配净收益-168,450.92-242,374.55-359,363.40-137,122.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值312,664.58340,564.16430,850.42118,399.40
  负债及持有人权益合计314,682.04344,383.25434,708.56118,738.63