0.0622% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,229.82 | 681.97 | 2,695.64 | 556.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 461.91 | 865.52 | 2,112.94 | 2,997.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 3.27 | 0.60 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 127.85 | 38.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.83 |
| 新股申购款 | 23.00 | 2.56 | 12.23 | 2.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,963.00 | 39,541.96 | 173,338.56 | 126,091.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.67 | 14.86 | 71.22 | 54.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.22 | 4.95 | 23.74 | 18.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,959.96 | 10,807.93 | 43,929.87 | 17,599.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.95 | 1.46 | 2.75 | 1.40 |
| 其他应付款项 | 8.94 | 18.00 | 10.09 | 16.50 |
| 应付利息 | 0.50 | 2.30 | 4.55 | 9.09 |
| 应付赎回款 | 698.20 | 42.04 | 1,735.40 | 774.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.54 | 3.34 | 14.76 | 16.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,703.28 | 10,899.55 | 45,810.34 | 18,500.01 |
| 基金单位总额 | 33,158.34 | 27,094.60 | 120,929.75 | 103,643.78 |
| 未分配净收益 | 3,101.38 | 1,547.81 | 6,598.48 | 3,948.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,259.72 | 28,642.41 | 127,528.23 | 107,591.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,963.00 | 39,541.96 | 173,338.56 | 126,091.81 |