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招商添盈纯债债券C(006384)

2022-01-24     1.12620.0622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,229.82681.972,695.64556.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计461.91865.522,112.942,997.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.423.270.600.00
  清算备付金0.000.00127.8538.13
  应收股票清算款0.000.000.00799.83
  新股申购款23.002.5612.232.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,963.0039,541.96173,338.56126,091.81
负债
  应付基金管理费18.6714.8671.2254.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.224.9523.7418.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,959.9610,807.9343,929.8717,599.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.951.462.751.40
  其他应付款项8.9418.0010.0916.50
  应付利息0.502.304.559.09
  应付赎回款698.2042.041,735.40774.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.543.3414.7616.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,703.2810,899.5545,810.3418,500.01
  基金单位总额33,158.3427,094.60120,929.75103,643.78
  未分配净收益3,101.381,547.816,598.483,948.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,259.7228,642.41127,528.23107,591.81
  负债及持有人权益合计42,963.0039,541.96173,338.56126,091.81