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招商添盈纯债债券C(006384)

2023-02-07     1.15000.0348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,156.92737.971,229.82681.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00984.46461.91865.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.423.27
  清算备付金5.370.100.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款30.77359.3523.002.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,439.6970,523.7942,963.0039,541.96
负债
  应付基金管理费33.6630.1818.6714.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2210.066.224.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,000.708,739.975,959.9610,807.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.390.951.46
  其他应付款项10.6818.028.9418.00
  应付利息0.002.400.502.30
  应付赎回款484.0956.98698.2042.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.864.343.543.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,555.128,872.436,703.2810,899.55
  基金单位总额58,452.3954,829.3433,158.3427,094.60
  未分配净收益8,432.176,822.023,101.381,547.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,884.5761,651.3636,259.7228,642.41
  负债及持有人权益合计73,439.6970,523.7942,963.0039,541.96