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华泰保兴研究智选灵活配置混合A(006385)

2021-10-22     2.14550.2195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,492.413,950.621,457.981,210.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.640.460.190.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.125.918.976.89
  清算备付金44.4148.38162.76273.73
  应收股票清算款1,545.710.000.00510.88
  新股申购款0.9890.821.631.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.620.000.000.00
  基金资产总值39,682.0834,313.2911,703.0417,823.52
负债
  应付基金管理费48.4838.1913.1922.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.086.362.203.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款374.271,757.00267.96425.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.4667.5555.6244.99
  其他应付款项8.9417.008.4518.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.682.570.240.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额560.481,890.07348.14515.26
  基金单位总额17,174.2914,568.657,111.4513,693.21
  未分配净收益21,947.3217,854.574,243.453,615.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,121.6132,423.2211,354.9117,308.25
  负债及持有人权益合计39,682.0834,313.2911,703.0417,823.52