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华泰保兴研究智选A(006385)

2024-04-19     1.1600-0.4463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,260.322,646.692,266.683,710.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.225.598.459.36
  清算备付金51.0411.1865.0172.98
  应收股票清算款91.7550.3218.14217.28
  新股申购款0.101.320.030.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,548.1513,897.9719,662.2423,428.83
负债
  应付基金管理费12.4716.6824.8427.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.082.784.144.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.660.000.00679.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.4395.52111.33128.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.581.091.654.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.84116.14142.04844.91
  基金单位总额10,308.667,993.0011,274.1511,609.21
  未分配净收益1,138.665,788.838,246.0510,974.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,447.3213,781.8319,520.2022,583.91
  负债及持有人权益合计11,548.1513,897.9719,662.2423,428.83