行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴研究智选灵活配置混合A(006385)

2022-09-26     1.76450.7998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,710.133,698.234,492.413,950.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.500.640.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.3611.9614.125.91
  清算备付金72.9861.1044.4148.38
  应收股票清算款217.2883.581,545.710.00
  新股申购款0.120.390.9890.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.620.00
  基金资产总值23,428.8325,263.1739,682.0834,313.29
负债
  应付基金管理费27.6834.1048.4838.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.615.688.086.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款679.3713.12374.271,757.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00125.03111.4667.55
  其他应付款项128.3718.008.9417.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.800.277.682.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额844.91196.30560.481,890.07
  基金单位总额11,609.2111,664.5817,174.2914,568.65
  未分配净收益10,974.7013,402.2921,947.3217,854.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,583.9125,066.8739,121.6132,423.22
  负债及持有人权益合计23,428.8325,263.1739,682.0834,313.29