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华泰保兴研究智选灵活配置混合C(006386)

2024-02-20     1.04410.4135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,646.692,266.683,710.133,698.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.598.459.3611.96
  清算备付金11.1865.0172.9861.10
  应收股票清算款50.3218.14217.2883.58
  新股申购款1.320.030.120.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,897.9719,662.2423,428.8325,263.17
负债
  应付基金管理费16.6824.8427.6834.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.784.144.615.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00679.3713.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00125.03
  其他应付款项95.52111.33128.3718.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.091.654.800.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.14142.04844.91196.30
  基金单位总额7,993.0011,274.1511,609.2111,664.58
  未分配净收益5,788.838,246.0510,974.7013,402.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,781.8319,520.2022,583.9125,066.87
  负债及持有人权益合计13,897.9719,662.2423,428.8325,263.17