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宝盈安泰短债债券A(006387)

2021-10-20     1.07940.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,370.090.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.697,311.79182.051,346.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,495.942,427.463,298.512,917.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.300.350.651.29
  清算备付金78.9250.49239.65244.89
  应收股票清算款0.000.002,100.000.00
  新股申购款201.27207.75188.49110.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,430.92166,979.63196,458.76199,765.68
负债
  应付基金管理费20.5631.0935.6842.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.8510.3611.8914.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,599.960.0039,499.8950,589.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.542.112.742.42
  其他应付款项35.3333.1323.1521.00
  应付利息1.240.0716.0723.58
  应付赎回款73.97228.822,280.95829.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.4214.5522.2521.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,758.46329.6141,914.8951,560.46
  基金单位总额81,852.71159,422.45150,257.13146,229.67
  未分配净收益4,819.757,227.574,286.741,975.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,672.46166,650.02154,543.87148,205.22
  负债及持有人权益合计89,430.92166,979.63196,458.76199,765.68