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宝盈安泰短债债券C(006388)

2025-02-07     1.16330.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.03152.73180.11204.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.210.401.58
  清算备付金0.0017.077.0576.85
  应收股票清算款6.000.000.000.00
  新股申购款33.2359.9919.3126.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,379.9745,065.3842,093.0460,050.90
负债
  应付基金管理费8.9010.988.6517.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.973.662.885.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,102.776,502.949,102.703,601.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.0820.3711.7212.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.0417.95104.4061.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.714.033.708.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,181.406,565.329,240.693,816.54
  基金单位总额31,222.5733,812.8929,386.7551,211.41
  未分配净收益4,976.004,687.173,465.605,022.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,198.5738,500.0632,852.3456,234.36
  负债及持有人权益合计45,379.9745,065.3842,093.0460,050.90