行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈安泰短债债券C(006388)

2021-06-23     1.05350.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,370.090.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,311.79182.051,346.04127.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,427.463,298.512,917.491,390.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.651.292.06
  清算备付金50.49239.65244.89122.11
  应收股票清算款0.002,100.000.000.00
  新股申购款207.75188.49110.38214.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,979.63196,458.76199,765.6883,200.80
负债
  应付基金管理费31.0935.6842.2514.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3611.8914.084.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0039,499.8950,589.8720,230.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0030.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.112.742.422.38
  其他应付款项33.1323.1521.008.59
  应付利息0.0716.0723.585.93
  应付赎回款228.822,280.95829.9212.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.5522.2521.196.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.6141,914.8951,560.4620,324.08
  基金单位总额159,422.45150,257.13146,229.6761,306.87
  未分配净收益7,227.574,286.741,975.551,569.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值166,650.02154,543.87148,205.2262,876.72
  负债及持有人权益合计166,979.63196,458.76199,765.6883,200.80