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华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)

2021-05-07     1.5640-1.2003%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,904.529,011.659,158.227,883.50
  应收股利0.00871.900.00924.95
  利息合计1.703.333.7913.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金411.73445.09473.97517.58
  清算备付金2,456.903,045.782,948.302,387.76
  应收股票清算款1,698.482.6248.34141.82
  新股申购款81.65412.45285.89173.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,787.16167,647.02165,621.75136,892.19
负债
  应付基金管理费64.9068.7565.6352.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9813.7513.1310.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0076.560.001,781.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.8493.56101.8839.03
  其他应付款项38.6419.5630.0216.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,945.79807.501,025.86494.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.002.830.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,089.431,079.991,239.412,395.65
  基金单位总额96,346.70123,828.72118,986.79104,247.86
  未分配净收益61,351.0242,738.3245,395.5530,248.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,697.73166,567.03164,382.34134,496.54
  负债及持有人权益合计159,787.16167,647.02165,621.75136,892.19