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华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)

2022-05-20     1.33802.4502%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,950.3910,827.578,904.529,011.65
  应收股利0.00609.620.00871.90
  利息合计2.991.581.703.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金388.31309.89411.73445.09
  清算备付金2,453.26984.832,456.903,045.78
  应收股票清算款7.230.001,698.482.62
  新股申购款0.005,237.1281.65412.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值270,979.39186,908.10159,787.16167,647.02
负债
  应付基金管理费115.2968.1064.9068.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.0613.6212.9813.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.024,957.030.0076.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.57105.4126.8493.56
  其他应付款项35.6018.5638.6419.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款520.58596.771,945.79807.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.660.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额794.705,759.962,089.431,079.99
  基金单位总额175,580.29110,582.6796,346.70123,828.72
  未分配净收益94,604.4070,565.4761,351.0242,738.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值270,184.69181,148.14157,697.73166,567.03
  负债及持有人权益合计270,979.39186,908.10159,787.16167,647.02