2.4502% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,950.39 | 10,827.57 | 8,904.52 | 9,011.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 609.62 | 0.00 | 871.90 |
| 利息合计 | 2.99 | 1.58 | 1.70 | 3.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 388.31 | 309.89 | 411.73 | 445.09 |
| 清算备付金 | 2,453.26 | 984.83 | 2,456.90 | 3,045.78 |
| 应收股票清算款 | 7.23 | 0.00 | 1,698.48 | 2.62 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5,237.12 | 81.65 | 412.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 270,979.39 | 186,908.10 | 159,787.16 | 167,647.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.29 | 68.10 | 64.90 | 68.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.06 | 13.62 | 12.98 | 13.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 4,957.03 | 0.00 | 76.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 94.57 | 105.41 | 26.84 | 93.56 |
| 其他应付款项 | 35.60 | 18.56 | 38.64 | 19.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 520.58 | 596.77 | 1,945.79 | 807.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 794.70 | 5,759.96 | 2,089.43 | 1,079.99 |
| 基金单位总额 | 175,580.29 | 110,582.67 | 96,346.70 | 123,828.72 |
| 未分配净收益 | 94,604.40 | 70,565.47 | 61,351.02 | 42,738.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 270,184.69 | 181,148.14 | 157,697.73 | 166,567.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 270,979.39 | 186,908.10 | 159,787.16 | 167,647.02 |