0.3931% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,158.22 | 7,883.50 | 6,339.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 924.95 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.79 | 13.40 | 5.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 473.97 | 517.58 | 335.07 |
| 清算备付金 | 2,948.30 | 2,387.76 | 803.58 |
| 应收股票清算款 | 48.34 | 141.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 285.89 | 173.13 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 165,621.75 | 136,892.19 | 91,737.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 65.63 | 52.72 | 39.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.13 | 10.54 | 7.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,781.82 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 101.88 | 39.03 | 25.87 |
| 其他应付款项 | 30.02 | 16.15 | 12.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,025.86 | 494.79 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.83 | 0.56 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,239.41 | 2,395.65 | 84.83 |
| 基金单位总额 | 118,986.79 | 104,247.86 | 87,458.50 |
| 未分配净收益 | 45,395.55 | 30,248.68 | 4,193.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,382.34 | 134,496.54 | 91,652.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 165,621.75 | 136,892.19 | 91,737.25 |