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长信双利优选混合E(006396)

2020-09-18     2.16760.5520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-09-032019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,683.294,394.554,616.9711,515.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.8073.31161.77147.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.53111.3766.4070.29
  清算备付金77.312,171.18102.91245.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10.374.979.832.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,098.4375,112.4089,497.47126,535.50
负债
  应付基金管理费82.3590.6911.00132.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7315.121.8322.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.252,158.190.00999.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.9076.0685.70281.76
  其他应付款项20.4030.9524.9921.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款240.94314.40186.5084.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.404.404.644.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额414.962,689.81314.671,547.74
  基金单位总额37,806.2548,591.3163,910.7394,673.47
  未分配净收益31,877.2223,831.2825,272.0830,314.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,683.4772,422.5989,182.80124,987.76
  负债及持有人权益合计70,098.4375,112.4089,497.47126,535.50