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长信内需成长混合E(006397)

2024-09-30     1.48156.5138%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,047.593,861.951,800.264,463.77
  应收股利598.967.52379.710.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.3949.0760.2956.78
  清算备付金635.55852.58343.19953.02
  应收股票清算款388.450.001,863.450.00
  新股申购款2.375.185.73280.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,075.8377,801.6588,098.02119,179.37
负债
  应付基金管理费73.7296.21106.47171.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2916.0417.7528.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款864.623,801.851,289.822,673.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项665.54315.72694.82320.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款420.0021.4757.358.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,036.294,251.302,166.333,203.68
  基金单位总额49,995.6353,345.8547,719.6264,479.19
  未分配净收益23,043.9120,204.5138,212.0751,496.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,039.5473,550.3685,931.68115,975.69
  负债及持有人权益合计75,075.8377,801.6588,098.02119,179.37