行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信内需成长混合E(006397)

2021-07-29     2.89731.5884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,672.246,728.551,030.938,762.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计206.87215.0369.82165.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.9767.9794.5589.29
  清算备付金370.03364.97184.53327.22
  应收股票清算款0.000.000.001,393.42
  新股申购款6,856.22135.0538.7014.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值394,977.06269,328.48202,280.90200,948.17
负债
  应付基金管理费445.48303.35253.97249.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.2550.5642.3341.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,075.960.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金143.12160.64147.87227.19
  其他应付款项34.8123.5533.7423.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款606.41390.20277.83279.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,304.075,004.25755.84820.51
  基金单位总额122,545.20122,582.56121,035.94126,298.03
  未分配净收益271,127.78141,741.6780,489.1273,829.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值393,672.99264,324.23201,525.06200,127.67
  负债及持有人权益合计394,977.06269,328.48202,280.90200,948.17