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宝盈祥颐定期开放混合A(006398)

2023-02-07     1.10660.0723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.380.0010,000.022,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款961.46756.79143.07155.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00847.582,516.582,658.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7114.2413.405.36
  清算备付金223.841,845.12689.5384.31
  应收股票清算款0.00144.5432.9897.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,564.6582,594.44208,043.73236,530.44
负债
  应付基金管理费45.9168.17168.91169.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1813.6333.7833.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0019,439.972,000.0033,339.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.870.000.00218.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0062.0053.9229.22
  其他应付款项37.1322.9023.8121.00
  应付利息0.005.790.0010.65
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.825.4810.0612.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.1619,619.952,295.7633,840.51
  基金单位总额42,235.1852,591.39174,349.06173,337.60
  未分配净收益7,218.3110,383.1031,398.9129,352.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,453.4962,974.48205,747.97202,689.92
  负债及持有人权益合计49,564.6582,594.44208,043.73236,530.44