0.0723% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.38 | 0.00 | 10,000.02 | 2,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 961.46 | 756.79 | 143.07 | 155.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 847.58 | 2,516.58 | 2,658.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.71 | 14.24 | 13.40 | 5.36 |
| 清算备付金 | 223.84 | 1,845.12 | 689.53 | 84.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 144.54 | 32.98 | 97.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,564.65 | 82,594.44 | 208,043.73 | 236,530.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.91 | 68.17 | 168.91 | 169.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.18 | 13.63 | 33.78 | 33.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 19,439.97 | 2,000.00 | 33,339.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 218.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 62.00 | 53.92 | 29.22 |
| 其他应付款项 | 37.13 | 22.90 | 23.81 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 10.65 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.82 | 5.48 | 10.06 | 12.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111.16 | 19,619.95 | 2,295.76 | 33,840.51 |
| 基金单位总额 | 42,235.18 | 52,591.39 | 174,349.06 | 173,337.60 |
| 未分配净收益 | 7,218.31 | 10,383.10 | 31,398.91 | 29,352.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,453.49 | 62,974.48 | 205,747.97 | 202,689.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,564.65 | 82,594.44 | 208,043.73 | 236,530.44 |