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宝盈祥颐定期开放混合C(006399)

2021-07-30     1.1759-0.5918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款155.08604.87332.54203.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,658.522,066.561,626.171,015.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.368.627.156.39
  清算备付金84.31135.17117.56296.11
  应收股票清算款97.0039.760.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,530.44152,832.22122,667.8575,655.30
负债
  应付基金管理费169.93104.5675.7239.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9920.9115.147.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,339.9723,799.9332,566.1027,679.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款218.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.2215.8817.3117.54
  其他应付款项21.0010.445.002.15
  应付利息10.6518.1217.0312.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.4711.5711.517.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,840.5123,990.4032,714.5027,770.54
  基金单位总额173,337.60115,512.8784,495.8847,555.75
  未分配净收益29,352.3213,328.945,457.47329.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,689.92128,841.8289,953.3547,884.77
  负债及持有人权益合计236,530.44152,832.22122,667.8575,655.30