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先锋量化优选混合A(006401)

2024-04-19     1.3196-0.4526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,174.302,175.270.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,096.941,351.67591.06598.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.513.503.746.87
  清算备付金95.46170.8520.6757.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.847.458.5399.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.005.22
  基金资产总值6,974.307,392.268,074.129,705.09
负债
  应付基金管理费6.189.1910.0611.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.770.921.011.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,075.8299.700.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.0618.3228.1927.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.7411.0215.11152.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,103.03139.7355.25193.43
  基金单位总额734.781,024.311,625.461,228.24
  未分配净收益5,136.496,228.236,393.408,283.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,871.277,252.538,018.879,511.65
  负债及持有人权益合计6,974.307,392.268,074.129,705.09