先锋量化优选混合A(006401)
2021-01-21
1.5352
1.6285%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 387.74 | 579.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 3.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.49 | 5.78 |
| 清算备付金 | 10.74 | 17.96 |
| 应收股票清算款 | 110.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 53.18 | 16.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,996.27 | 7,756.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.55 | 11.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.57 | 0.33 |
| 其他应付款项 | 6.48 | 13.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.48 | 34.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.16 | 65.00 |
| 基金单位总额 | 1,354.22 | 6,721.54 |
| 未分配净收益 | 1,598.88 | 970.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,953.11 | 7,691.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,996.27 | 7,756.72 |
