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先锋量化优选混合C(006402)

2021-04-13     1.3649-0.4086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款163.06387.74579.35
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.050.103.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.864.495.78
  清算备付金11.1310.7417.96
  应收股票清算款50.10110.920.00
  新股申购款4.2253.1816.93
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,562.452,996.277,756.72
负债
  应付基金管理费3.153.5511.96
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.320.351.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.423.570.33
  其他应付款项9.566.4813.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款52.6228.4834.66
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额70.3043.1665.00
  基金单位总额440.841,354.226,721.54
  未分配净收益2,051.311,598.88970.17
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,492.152,953.117,691.72
  负债及持有人权益合计2,562.452,996.277,756.72