行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河睿嘉债券C(006403)

2022-01-18     1.01220.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,691.670.0015,000.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款270.1952.87185.85227.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,519.782,953.011,313.655,823.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.050.00
  清算备付金0.000.0011.10204.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.011.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,108.84148,118.37136,710.70304,562.29
负债
  应付基金管理费32.2733.3532.0868.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7611.1210.6922.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0016,301.456,207.9830,821.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.210.981.162.87
  其他应付款项16.3324.9027.4524.00
  应付利息0.000.874.430.68
  应付赎回款0.000.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.034.263.040.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.5916,377.026,286.8330,942.72
  基金单位总额129,890.81129,882.10129,879.38269,770.55
  未分配净收益1,150.431,859.25544.493,849.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,041.25131,741.35130,423.87273,619.57
  负债及持有人权益合计131,108.84148,118.37136,710.70304,562.29