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添富消费升级混合(006408)

2021-03-05     2.47880.4010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11,667.344,643.111,086.59
  应收股利103.995.381.89
  利息合计1.081.100.23
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金23.7443.0154.59
  清算备付金2,544.03134.3338.43
  应收股票清算款0.00652.2029.28
  新股申购款1,807.1139.9184.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值150,365.7956,198.617,610.04
负债
  应付基金管理费157.3770.208.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费26.2311.701.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款5,346.430.0050.06
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金127.5761.8412.22
  其他应付款项11.2721.8213.55
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款992.21455.1065.55
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,661.07620.65151.54
  基金单位总额77,617.9839,393.786,158.43
  未分配净收益66,086.7316,184.181,300.07
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值143,704.7155,577.967,458.50
  负债及持有人权益合计150,365.7956,198.617,610.04