-0.9838% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,459.66 | 15,344.74 | 19,886.93 | 18,976.48 |
| 应收股利 | 381.98 | 152.64 | 961.47 | 44.37 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.82 | 59.84 | 56.37 | 42.93 |
| 清算备付金 | 2,352.33 | 464.94 | 96.17 | 330.72 |
| 应收股票清算款 | 5,492.83 | 3,565.45 | 0.00 | 2,278.74 |
| 新股申购款 | 46.97 | 81.56 | 153.97 | 90.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,370.28 | 312,740.99 | 321,013.77 | 279,786.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 156.44 | 323.56 | 305.81 | 281.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.07 | 53.93 | 50.97 | 46.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,078.19 | 1,565.70 | 466.94 | 470.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.46 | 132.78 | 97.12 | 86.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 275.60 | 727.14 | 368.98 | 305.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,691.27 | 2,828.30 | 1,295.54 | 1,193.71 |
| 基金单位总额 | 93,134.23 | 157,281.53 | 165,121.78 | 173,708.19 |
| 未分配净收益 | 61,544.78 | 152,631.16 | 154,596.46 | 104,885.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,679.01 | 309,912.70 | 319,718.23 | 278,593.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,370.28 | 312,740.99 | 321,013.77 | 279,786.99 |