行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加颐智纯债债券(006411)

2021-09-17     1.03390.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款460.62391.64138.0787.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计385.97504.22317.28217.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.380.000.00
  清算备付金0.008.730.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,564.6430,096.5417,251.3918,483.33
负债
  应付基金管理费7.527.464.254.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.512.491.421.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,999.990.000.001,203.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.731.131.131.61
  其他应付款项8.347.9010.3519.90
  应付利息0.620.000.000.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,019.6918.9817.141,230.69
  基金单位总额29,848.1229,848.1216,962.2416,962.24
  未分配净收益696.82229.43272.01290.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,544.9430,077.5517,234.2517,252.64
  负债及持有人权益合计34,564.6430,096.5417,251.3918,483.33