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中加颐智纯债债券(006411)

2024-05-24     1.00830.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0013,601.550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.44165.20241.74390.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.170.930.00
  清算备付金2.057.500.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,415.66113,688.8999,989.65103,153.31
负债
  应付基金管理费25.5824.6725.3819.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.538.228.466.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.2414,000.830.003,002.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0099.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0011.3020.9811.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.2412.6013.290.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,268.6014,057.63167.373,040.77
  基金单位总额99,154.1599,049.4399,049.4399,049.43
  未分配净收益992.92581.84772.861,063.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,147.0799,631.2699,822.28100,112.54
  负债及持有人权益合计101,415.66113,688.8999,989.65103,153.31