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平安合锦定开债(006412)

2021-06-16     1.01060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本23,522.500.000.002,090.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款223.14137.36465.54748.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,401.995,591.007,351.114,479.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.1397.4912.8355.09
  清算备付金636.803,360.871,702.244,394.80
  应收股票清算款0.000.0018,353.400.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值265,778.19509,431.49423,115.34352,999.29
负债
  应付基金管理费60.9582.9565.1962.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.3227.6521.7320.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,001.81172,585.88148,999.9998,649.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015.4618,172.5115.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.575.124.776.46
  其他应付款项21.9011.7410.7011.43
  应付利息7.2127.53-9.9312.55
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.9936.4227.2324.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,132.75172,792.76167,292.1998,802.92
  基金单位总额238,736.24328,710.48251,011.66250,999.80
  未分配净收益1,909.207,928.254,811.503,196.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值240,645.44336,638.73255,823.15254,196.36
  负债及持有人权益合计265,778.19509,431.49423,115.34352,999.29