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方正富邦丰利债券A(006416)

2021-04-09     1.1673-0.2052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.3037.5233.38187.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.572.8419.89102.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.340.261.50
  清算备付金1.694.333.200.53
  应收股票清算款0.0060.8669.510.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值901.99902.781,798.138,330.69
负债
  应付基金管理费0.530.541.244.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.150.351.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00150.00499.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.180.540.93
  其他应付款项2.902.3915.9011.46
  应付利息0.000.000.010.22
  应付赎回款0.640.0057.2914.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.323.27225.34532.67
  基金单位总额756.70825.851,495.327,692.33
  未分配净收益140.9773.6577.47105.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值897.66899.511,572.797,798.01
  负债及持有人权益合计901.99902.781,798.138,330.69