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人保优势产业混合A(006419)

2021-06-18     1.54770.0065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款584.63759.991,928.211,152.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.157.483.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.312.752.741.17
  清算备付金19.405.2414.53141.02
  应收股票清算款0.0023.640.000.00
  新股申购款1.000.330.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,778.514,675.726,378.305,464.60
负债
  应付基金管理费6.795.277.266.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.910.700.970.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.64141.20527.740.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.385.217.383.89
  其他应付款项3.455.9213.457.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.060.041.040.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.50159.34559.0420.36
  基金单位总额3,567.383,558.405,078.125,338.56
  未分配净收益2,143.63957.98741.14105.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,711.024,516.395,819.265,444.24
  负债及持有人权益合计5,778.514,675.726,378.305,464.60