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人保优势产业混合A(006419)

2024-05-24     0.8299-0.9075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.60215.63188.94236.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.330.792.94
  清算备付金20.156.7422.857.78
  应收股票清算款15.070.000.001.21
  新股申购款0.000.010.030.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,022.582,131.992,172.442,601.11
负债
  应付基金管理费1.352.612.793.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.350.370.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.620.000.000.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.813.769.919.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.930.960.000.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.198.1113.5314.06
  基金单位总额1,096.432,076.512,079.652,076.46
  未分配净收益-97.0447.3879.27510.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值999.392,123.882,158.922,587.04
  负债及持有人权益合计1,022.582,131.992,172.442,601.11