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人保优势产业混合C(006420)

2022-12-02     1.0638-0.3092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.43604.18602.92584.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.120.080.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.943.882.802.31
  清算备付金7.7876.5833.7619.40
  应收股票清算款1.21110.26113.150.00
  新股申购款0.610.201.051.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,601.115,222.005,804.285,778.51
负债
  应付基金管理费3.036.736.856.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.900.910.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.550.000.0045.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0034.6715.519.38
  其他应付款项9.343.456.413.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.240.464.100.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.0647.4835.0767.50
  基金单位总额2,076.463,568.113,562.233,567.38
  未分配净收益510.581,606.412,206.992,143.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,587.045,174.525,769.215,711.02
  负债及持有人权益合计2,601.115,222.005,804.285,778.51