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嘉合磐稳纯债A(006422)

2021-11-26     1.0340-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,996.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.36146.79583.061,510.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计540.021,189.664,504.641,792.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5541.1316.010.00
  清算备付金449.24471.84774.640.00
  应收股票清算款0.000.000.0020,678.09
  新股申购款2.540.142.229.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,123.91144,901.37383,057.22175,099.26
负债
  应付基金管理费14.7736.4175.7845.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.9212.1425.2611.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,000.0022,747.9371,187.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.880.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.577.2024.856.79
  其他应付款项9.4219.009.5118.60
  应付利息0.003.604.250.00
  应付赎回款1.156.10225.7744.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.421.6426.745.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,043.2122,834.1771,580.78132.78
  基金单位总额59,307.12122,470.46311,173.34171,432.56
  未分配净收益773.57-403.26303.103,533.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,080.70122,067.20311,476.44174,966.49
  负债及持有人权益合计76,123.91144,901.37383,057.22175,099.26