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嘉合磐稳纯债A(006422)

2020-12-04     0.99020.0303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,996.020.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款583.061,510.7460.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,504.641,792.28830.39
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.010.0010.24
  清算备付金774.640.000.00
  应收股票清算款0.0020,678.090.00
  新股申购款2.229.8368.41
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值383,057.22175,099.2699,996.32
负债
  应付基金管理费75.7845.5226.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.2611.386.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款71,187.890.0018,276.51
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金24.856.797.28
  其他应付款项9.5118.608.93
  应付利息4.250.002.74
  应付赎回款225.7744.56141.46
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金26.745.521.10
  预提费用0.000.000.00
  负债总额71,580.78132.7818,471.96
  基金单位总额311,173.34171,432.5678,799.50
  未分配净收益303.103,533.932,724.86
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值311,476.44174,966.4981,524.36
  负债及持有人权益合计383,057.22175,099.2699,996.32