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嘉合锦程混合A(006424)

2024-07-15     1.53160.5053%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.892,148.012,498.970.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,842.841,262.282,279.052,408.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3316.9915.4121.87
  清算备付金194.41196.29163.37439.20
  应收股票清算款0.00258.61730.49292.78
  新股申购款0.877.1314.7386.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,612.0919,703.9425,540.1532,951.36
负债
  应付基金管理费14.9519.5425.2130.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.494.075.256.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.8664.761,192.59295.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项59.1371.3588.6190.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.836.3639.04179.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.09171.051,357.74611.76
  基金单位总额9,046.6610,115.3913,040.1313,896.20
  未分配净收益5,422.359,417.5011,142.2818,443.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,469.0119,532.8924,182.4132,339.60
  负债及持有人权益合计14,612.0919,703.9425,540.1532,951.36