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诺安恒鑫混合(006429)

2022-01-21     1.6539-1.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0013,180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,444.562,060.877,428.8323,234.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.220.655.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.2011.7822.8241.50
  清算备付金28.0659.2219.0366.85
  应收股票清算款55.020.000.000.00
  新股申购款2.141.043.091.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,412.6218,405.1028,430.0193,314.49
负债
  应付基金管理费16.3423.2435.83110.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.723.875.9718.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.00779.6113,180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.6721.0030.3972.38
  其他应付款项7.714.1911.0015.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款168.9896.481,350.932,178.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.44148.782,213.7315,574.74
  基金单位总额8,021.0511,923.9023,468.2173,516.35
  未分配净收益5,179.136,332.422,748.064,223.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,200.1818,256.3226,216.2877,739.74
  负债及持有人权益合计13,412.6218,405.1028,430.0193,314.49