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诺安恒鑫混合(006429)

2020-10-19     1.3970-1.4393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,180.0045,800.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,428.8323,234.92117,837.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.655.6524.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.8241.500.00
  清算备付金19.0366.857,599.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款3.091.4011.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值28,430.0193,314.49185,300.79
负债
  应付基金管理费35.83110.35182.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.9718.3930.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款779.6113,180.0045,468.26
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金30.3972.3816.99
  其他应付款项11.0015.173.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,350.932,178.451,561.06
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,213.7315,574.7447,263.14
  基金单位总额23,468.2173,516.35137,027.75
  未分配净收益2,748.064,223.391,009.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,216.2877,739.74138,037.64
  负债及持有人权益合计28,430.0193,314.49185,300.79