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诺安恒鑫混合(006429)

2024-06-18     1.12910.3555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,869.11637.473,086.651,579.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.266.952.181.64
  清算备付金30.009.8020.526.77
  应收股票清算款0.00204.16270.560.00
  新股申购款0.2923.930.631.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,818.549,429.939,492.647,801.26
负债
  应付基金管理费7.6011.0911.399.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.271.851.901.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款374.550.00237.53157.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.2520.6421.8210.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.198.2910.016.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额404.8541.86282.65185.49
  基金单位总额6,524.307,001.746,684.595,335.73
  未分配净收益889.402,386.322,525.402,280.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,413.709,388.079,210.007,615.77
  负债及持有人权益合计7,818.549,429.939,492.647,801.26