-1.0174% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,180.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,444.56 | 2,060.87 | 7,428.83 | 23,234.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 0.22 | 0.65 | 5.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.20 | 11.78 | 22.82 | 41.50 |
| 清算备付金 | 28.06 | 59.22 | 19.03 | 66.85 |
| 应收股票清算款 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.14 | 1.04 | 3.09 | 1.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,412.62 | 18,405.10 | 28,430.01 | 93,314.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.34 | 23.24 | 35.83 | 110.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.72 | 3.87 | 5.97 | 18.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 779.61 | 13,180.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.67 | 21.00 | 30.39 | 72.38 |
| 其他应付款项 | 7.71 | 4.19 | 11.00 | 15.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 168.98 | 96.48 | 1,350.93 | 2,178.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 212.44 | 148.78 | 2,213.73 | 15,574.74 |
| 基金单位总额 | 8,021.05 | 11,923.90 | 23,468.21 | 73,516.35 |
| 未分配净收益 | 5,179.13 | 6,332.42 | 2,748.06 | 4,223.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,200.18 | 18,256.32 | 26,216.28 | 77,739.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,412.62 | 18,405.10 | 28,430.01 | 93,314.49 |