-1.4393% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 13,180.00 | 45,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,428.83 | 23,234.92 | 117,837.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.65 | 5.65 | 24.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.82 | 41.50 | 0.00 |
| 清算备付金 | 19.03 | 66.85 | 7,599.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.09 | 1.40 | 11.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,430.01 | 93,314.49 | 185,300.79 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 35.83 | 110.35 | 182.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.97 | 18.39 | 30.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 779.61 | 13,180.00 | 45,468.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.39 | 72.38 | 16.99 |
| 其他应付款项 | 11.00 | 15.17 | 3.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,350.93 | 2,178.45 | 1,561.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,213.73 | 15,574.74 | 47,263.14 |
| 基金单位总额 | 23,468.21 | 73,516.35 | 137,027.75 |
| 未分配净收益 | 2,748.06 | 4,223.39 | 1,009.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,216.28 | 77,739.74 | 138,037.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,430.01 | 93,314.49 | 185,300.79 |