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凯石澜龙头经济持有期混合(006430)

2024-09-30     0.625910.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款751.721,639.521,133.852,358.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.590.550.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,995.389,069.5413,240.1314,871.80
负债
  应付基金管理费8.879.4516.0919.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.791.071.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.2016.508.1816.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.8610.284.160.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.6837.0229.5137.21
  基金单位总额15,046.9816,226.6618,002.8821,897.72
  未分配净收益-6,081.28-7,194.15-4,792.25-7,063.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,965.709,032.5213,210.6314,834.59
  负债及持有人权益合计8,995.389,069.5413,240.1314,871.80