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汇安鼎利纯债债券C(006432)

2022-12-01     1.0723-0.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.79324.00152.575.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,301.881,279.460.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.510.000.00
  清算备付金118.510.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.780.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,838.92144,902.49119,287.1252.55
负债
  应付基金管理费28.4228.7347.860.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.479.5815.950.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,410.0131,599.939,005.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.161.070.00
  其他应付款项11.467.200.160.00
  应付利息0.0030.480.840.00
  应付赎回款0.000.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.809.140.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,467.2631,686.329,072.640.03
  基金单位总额107,961.16107,883.64107,882.8451.94
  未分配净收益7,410.505,332.532,331.650.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,371.66113,216.17110,214.4952.51
  负债及持有人权益合计140,838.92144,902.49119,287.1252.55