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鹏华3个月中短债A(006434)

2021-12-03     1.11960.0447%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,964.941,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款291.79481.71726.45542.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计767.08657.831,287.123,108.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.091.031.091.74
  清算备付金273.140.00326.87145.05
  应收股票清算款497.720.00920.7028.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,700.3056,704.3393,008.47174,015.94
负债
  应付基金管理费7.7514.4822.0531.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.584.837.3510.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,596.9613,399.971,099.9951,690.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.341.551,043.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.932.731.865.93
  其他应付款项9.5219.2010.8921.90
  应付利息3.741.720.0839.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.746.747.7718.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,228.1913,455.462,199.7951,829.22
  基金单位总额28,658.7540,123.5785,210.67116,536.17
  未分配净收益2,813.363,125.305,598.015,650.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,472.1143,248.8790,808.68122,186.72
  负债及持有人权益合计43,700.3056,704.3393,008.47174,015.94