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博时央调ETF联接C(006439)

2024-06-14     1.29290.1084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,288.601,828.021,538.771,380.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.091.310.040.01
  清算备付金0.0015.090.000.00
  应收股票清算款0.0075.340.000.00
  新股申购款3.1118.190.570.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,145.9836,086.1626,780.0827,097.05
负债
  应付基金管理费0.170.230.200.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.080.070.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.908.4717.008.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.67209.543.2618.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.960.950.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.35220.8421.0827.72
  基金单位总额22,107.6026,716.3122,267.8921,135.82
  未分配净收益5,013.029,149.024,491.115,933.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,120.6335,865.3326,759.0027,069.33
  负债及持有人权益合计27,145.9836,086.1626,780.0827,097.05