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浙商汇金量化精选混合(006449)

2021-10-19     1.91520.4195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,360.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,439.0212,136.025,537.201,225.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.54-0.490.540.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金466.941,028.1311.918.65
  清算备付金2,951.861,937.5059.2241.09
  应收股票清算款1,613.320.000.00173.30
  新股申购款42.052,267.24171.4430.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,099.37124,193.7829,478.8717,317.09
负债
  应付基金管理费94.62115.0033.7421.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7719.175.623.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,051.34561.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金159.7152.6226.8435.54
  其他应付款项34.5826.8618.9014.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,522.56902.18308.00316.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,827.255,167.20954.28392.10
  基金单位总额36,738.7657,190.8317,563.0412,645.39
  未分配净收益37,533.3661,835.7610,961.554,279.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,272.12119,026.5828,524.5916,924.99
  负债及持有人权益合计76,099.37124,193.7829,478.8717,317.09