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嘉实致盈债券(006450)

2021-03-01     1.01280.0395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款110.91621.23105.31
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10,426.8411,675.608,731.56
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.956.25
  应收股票清算款0.00961.210.00
  新股申购款0.0050,000.101.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值780,562.54685,523.78605,117.82
负债
  应付基金管理费192.30143.05123.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费64.1047.6841.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款38,602.96117,513.57101,904.33
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.605.234.95
  其他应付款项11.9324.009.09
  应付利息2.3543.0912.38
  应付赎回款0.001.120.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额38,881.25117,777.75102,095.64
  基金单位总额727,815.45556,570.49498,237.10
  未分配净收益13,865.8411,175.554,785.08
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值741,681.29567,746.03503,022.18
  负债及持有人权益合计780,562.54685,523.78605,117.82