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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)

2021-07-23     1.06920.1311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款354.421,928.3710,908.693,303.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,984.122,948.574,611.20932.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0029,999.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,368.14161,149.04198,487.5987,516.69
负债
  应付基金管理费20.7140.3836.1920.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.148.087.244.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.171.151.283.72
  其他应付款项22.6817.3325.3323.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.031.280.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.9568.7570.0451.90
  基金单位总额94,783.24155,832.13194,786.4486,422.53
  未分配净收益3,536.955,248.173,631.111,042.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,320.19161,080.29198,417.5587,464.80
  负债及持有人权益合计98,368.14161,149.04198,487.5987,516.69