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人保福睿18个月定期开放债券(006455)

2020-09-18     0.99840.1003%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款112.93231.59196.66
  应收股利0.000.000.00
  利息合计233.14503.38659.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.411.882.14
  清算备付金86.29337.92732.03
  应收股票清算款0.220.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,445.4724,139.7534,457.95
负债
  应付基金管理费6.396.686.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.601.671.64
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,120.0014,336.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00118.9196.67
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.150.150.52
  其他应付款项7.868.603.22
  应付利息0.00-0.370.50
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.622.763.60
  预提费用0.000.000.00
  负债总额17.624,258.3914,449.68
  基金单位总额20,010.9620,010.9620,010.96
  未分配净收益-583.12-129.60-2.69
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,427.8419,881.3620,008.27
  负债及持有人权益合计19,445.4724,139.7534,457.95