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鹏华3个月中短债C(006456)

2020-10-23     1.06680.1220%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,964.941,000.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款726.45542.26612.59679.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,287.123,108.364,010.373,288.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.091.747.243.90
  清算备付金326.87145.05263.193,701.32
  应收股票清算款920.7028.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,008.47174,015.94243,658.31272,526.08
负债
  应付基金管理费22.0531.0744.4153.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3510.3614.8017.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,099.9951,690.5463,013.0263,546.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,043.370.000.781.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.865.937.466.31
  其他应付款项10.8921.9013.5510.80
  应付利息0.0839.4525.2019.19
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.7718.1319.7831.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,199.7951,829.2263,172.6963,735.96
  基金单位总额85,210.67116,536.17175,213.84206,728.98
  未分配净收益5,598.015,650.555,271.782,061.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,808.68122,186.72180,485.62208,790.11
  负债及持有人权益合计93,008.47174,015.94243,658.31272,526.08