资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 90.62 | 975.77 | 731.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.01 | 276.37 | 85.71 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.07 | 2.26 | 1.66 |
清算备付金 | 1.93 | 0.00 | 86.76 |
应收股票清算款 | 0.00 | 92.94 | 0.00 |
新股申购款 | 3.21 | 1.02 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,107.43 | 24,159.62 | 23,348.40 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.92 | 15.33 | 13.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.14 | 2.30 | 2.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,502.99 | 959.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 2.35 | 2.40 | 28.71 |
其他应付款项 | 9.85 | 6.90 | 3.01 |
应付利息 | 0.00 | 1.94 | 1.52 |
应付赎回款 | 5.70 | 1.04 | 18.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19.29 | 1,533.55 | 1,027.63 |
基金单位总额 | 750.27 | 17,029.34 | 18,041.15 |
未分配净收益 | 337.86 | 5,596.73 | 4,279.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,088.14 | 22,626.07 | 22,320.77 |
负债及持有人权益合计 | 1,107.43 | 24,159.62 | 23,348.40 |