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平安估值优势混合C(006458) - 搜狐基金
平安估值优势混合C(006458)
2024-12-03
1.19880.5030%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 400.36 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 157.01 | 120.61 | 566.61 | 440.85 |
应收股利 | 2.60 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.54 | 0.30 | 0.46 | 1.17 |
清算备付金 | 8.43 | 21.94 | 5.75 | 4.98 |
应收股票清算款 | 0.00 | 6.30 | 8.72 | 0.00 |
新股申购款 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,327.39 | 1,023.71 | 1,100.91 | 1,042.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.89 | 0.69 | 0.70 | 0.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 16.28 | 7.93 | 36.51 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.55 | 4.86 | 5.54 | 7.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.22 | 0.91 | 1.99 | 1.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21.34 | 14.75 | 45.10 | 10.10 |
基金单位总额 | 988.61 | 805.56 | 828.41 | 793.21 |
未分配净收益 | 317.44 | 203.40 | 227.40 | 239.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,306.05 | 1,008.96 | 1,055.81 | 1,032.52 |
负债及持有人权益合计 | 1,327.39 | 1,023.71 | 1,100.91 | 1,042.62 |