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平安估值优势混合C(006458)

2024-12-03     1.19880.5030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.360.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.01120.61566.61440.85
  应收股利2.600.001.050.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.300.461.17
  清算备付金8.4321.945.754.98
  应收股票清算款0.006.308.720.00
  新股申购款0.060.020.270.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,327.391,023.711,100.911,042.62
负债
  应付基金管理费0.890.690.700.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.100.100.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.287.9336.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.554.865.547.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.220.911.991.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.3414.7545.1010.10
  基金单位总额988.61805.56828.41793.21
  未分配净收益317.44203.40227.40239.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,306.051,008.961,055.811,032.52
  负债及持有人权益合计1,327.391,023.711,100.911,042.62