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平安估值优势混合C(006458)

2021-09-17     1.75400.5676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.003,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,340.562,254.4090.62975.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计387.07821.470.01276.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金281.124.605.072.26
  清算备付金240.500.781.930.00
  应收股票清算款0.00264.030.0092.94
  新股申购款4.021.083.211.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,873.0369,042.361,107.4324,159.62
负债
  应付基金管理费29.3240.220.9215.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.406.030.142.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,502.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款604.422,191.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.193.132.352.40
  其他应付款项9.8318.909.856.90
  应付利息0.000.000.001.94
  应付赎回款97.77126.745.701.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.983.010.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额756.212,399.1919.291,533.55
  基金单位总额24,851.5339,094.76750.2717,029.34
  未分配净收益19,265.2927,548.41337.865,596.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,116.8266,643.171,088.1422,626.07
  负债及持有人权益合计44,873.0369,042.361,107.4324,159.62