0.5676% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,340.56 | 2,254.40 | 90.62 | 975.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 387.07 | 821.47 | 0.01 | 276.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 281.12 | 4.60 | 5.07 | 2.26 |
| 清算备付金 | 240.50 | 0.78 | 1.93 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 264.03 | 0.00 | 92.94 |
| 新股申购款 | 4.02 | 1.08 | 3.21 | 1.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,873.03 | 69,042.36 | 1,107.43 | 24,159.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.32 | 40.22 | 0.92 | 15.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.40 | 6.03 | 0.14 | 2.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 604.42 | 2,191.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.19 | 3.13 | 2.35 | 2.40 |
| 其他应付款项 | 9.83 | 18.90 | 9.85 | 6.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| 应付赎回款 | 97.77 | 126.74 | 5.70 | 1.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.98 | 3.01 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 756.21 | 2,399.19 | 19.29 | 1,533.55 |
| 基金单位总额 | 24,851.53 | 39,094.76 | 750.27 | 17,029.34 |
| 未分配净收益 | 19,265.29 | 27,548.41 | 337.86 | 5,596.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,116.82 | 66,643.17 | 1,088.14 | 22,626.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,873.03 | 69,042.36 | 1,107.43 | 24,159.62 |