-0.1109% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 90.62 | 975.77 | 731.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.01 | 276.37 | 85.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.07 | 2.26 | 1.66 |
| 清算备付金 | 1.93 | 0.00 | 86.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 92.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.21 | 1.02 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,107.43 | 24,159.62 | 23,348.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.92 | 15.33 | 13.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 2.30 | 2.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,502.99 | 959.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.35 | 2.40 | 28.71 |
| 其他应付款项 | 9.85 | 6.90 | 3.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.94 | 1.52 |
| 应付赎回款 | 5.70 | 1.04 | 18.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19.29 | 1,533.55 | 1,027.63 |
| 基金单位总额 | 750.27 | 17,029.34 | 18,041.15 |
| 未分配净收益 | 337.86 | 5,596.73 | 4,279.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,088.14 | 22,626.07 | 22,320.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,107.43 | 24,159.62 | 23,348.40 |