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平安估值优势混合C(006458)

2020-11-27     1.66780.2947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款90.62975.77731.46
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.01276.3785.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.072.261.66
  清算备付金1.930.0086.76
  应收股票清算款0.0092.940.00
  新股申购款3.211.020.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,107.4324,159.6223,348.40
负债
  应付基金管理费0.9215.3313.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.142.302.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,502.99959.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.352.4028.71
  其他应付款项9.856.903.01
  应付利息0.001.941.52
  应付赎回款5.701.0418.34
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额19.291,533.551,027.63
  基金单位总额750.2717,029.3418,041.15
  未分配净收益337.865,596.734,279.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,088.1422,626.0722,320.77
  负债及持有人权益合计1,107.4324,159.6223,348.40