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人保鑫裕增强债券A(006459)

2020-09-17     1.0890-0.1101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00360.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款56.48681.96107.33
  应收股利0.000.000.00
  利息合计241.96311.87543.74
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.684.177.36
  清算备付金166.59188.61570.05
  应收股票清算款200.030.00333.47
  新股申购款1.084.650.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值22,376.5223,965.7026,706.69
负债
  应付基金管理费12.7313.2614.81
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.643.794.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.001,750.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款51.10231.41278.09
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.073.146.03
  其他应付款项8.3614.909.49
  应付利息0.00-0.020.41
  应付赎回款3.287.3714.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.901.472.68
  预提费用0.000.000.00
  负债总额85.10775.422,080.22
  基金单位总额21,223.4422,042.5523,336.88
  未分配净收益1,067.981,147.731,289.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值22,291.4223,190.2824,626.47
  负债及持有人权益合计22,376.5223,965.7026,706.69