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人保鑫裕增强债券A(006459)

2024-05-22     1.0937-0.1643%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00299.89600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.8259.46849.641,208.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.431.003.031.60
  清算备付金182.2536.5235.616.56
  应收股票清算款87.130.000.0011.19
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,920.3422,117.2922,606.4422,951.03
负债
  应付基金管理费12.7512.7013.1813.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.643.633.773.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,379.280.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.85631.3545.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.0010.0711.4012.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.521.350.950.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,407.1929.62660.6675.62
  基金单位总额20,064.8520,066.4320,072.4320,071.91
  未分配净收益1,448.292,021.241,873.362,803.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,513.1422,087.6721,945.7922,875.40
  负债及持有人权益合计27,920.3422,117.2922,606.4422,951.03