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人保鑫裕增强债券A(006459)

2022-08-18     1.1399-0.1839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.63152.7981.6256.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计251.97279.74352.88241.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.791.682.123.68
  清算备付金8.25105.7759.09166.59
  应收股票清算款15.0994.800.00200.03
  新股申购款0.000.100.001.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,249.4424,038.8425,523.2022,376.52
负债
  应付基金管理费13.7712.9913.7712.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.933.713.943.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,300.001,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.1143.620.0051.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.613.881.505.07
  其他应付款项3.908.443.908.36
  应付利息0.000.150.670.00
  应付赎回款4.920.070.083.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.140.941.090.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.411,373.811,924.9685.10
  基金单位总额20,071.7920,093.1320,965.3521,223.44
  未分配净收益3,099.252,571.902,632.901,067.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,171.0422,665.0323,598.2422,291.42
  负债及持有人权益合计23,249.4424,038.8425,523.2022,376.52