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人保福泽一年定期开放债券(006461)

2020-09-18     1.03050.0583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款40.9660.5431.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计518.99544.961,984.74
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.790.954.81
  清算备付金186.41398.32568.80
  应收股票清算款0.000.670.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值28,234.7038,014.8392,962.13
负债
  应付基金管理费6.7614.8617.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.693.714.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,599.971,750.9938,452.44
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.520.911.19
  其他应付款项8.3614.909.10
  应付利息1.120.6522.46
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.035.4510.19
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,621.451,791.4838,517.70
  基金单位总额20,003.0835,004.5253,006.10
  未分配净收益610.161,218.841,438.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,613.2536,223.3654,444.43
  负债及持有人权益合计28,234.7038,014.8392,962.13