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人保福泽一年定期开放债券(006461)

2021-10-22     1.05640.0568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.000.0013,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款445.271,167.8640.9660.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计329.37389.80518.99544.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.602.790.95
  清算备付金32.2437.68186.41398.32
  应收股票清算款0.00298.890.000.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,854.4225,103.7228,234.7038,014.83
负债
  应付基金管理费6.816.946.7614.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.731.693.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.004,599.967,599.971,750.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.610.520.91
  其他应付款项8.443.908.3614.90
  应付利息0.02-0.561.120.65
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.261.393.035.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118.374,613.977,621.451,791.48
  基金单位总额20,002.8520,003.0820,003.0835,004.52
  未分配净收益733.20486.66610.161,218.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,736.0520,489.7420,613.2536,223.36
  负债及持有人权益合计20,854.4225,103.7228,234.7038,014.83