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人保福泽一年定期开放债券(006461)

2020-07-31     1.0296-0.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本13,600.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款60.5431.81
  应收股利0.000.00
  利息合计544.961,984.74
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.954.81
  清算备付金398.32568.80
  应收股票清算款0.670.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值38,014.8392,962.13
负债
  应付基金管理费14.8617.85
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.714.46
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,750.9938,452.44
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.911.19
  其他应付款项14.909.10
  应付利息0.6522.46
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.4510.19
  预提费用0.000.00
  负债总额1,791.4838,517.70
  基金单位总额35,004.5253,006.10
  未分配净收益1,218.841,438.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值36,223.3654,444.43
  负债及持有人权益合计38,014.8392,962.13