0.1378% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,009.04 | 2,000.00 | 6,104.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,567.61 | 357.15 | 1,925.97 | 158.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,312.05 | 500.33 | 470.89 | 260.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.63 | 2.62 | 2.40 | 3.28 |
| 清算备付金 | 112.02 | 65.65 | 46.26 | 90.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,284.00 | 38.81 | 802.71 | 113.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,417.43 | 54,910.63 | 61,865.71 | 38,505.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 89.69 | 34.81 | 33.03 | 23.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.94 | 6.96 | 6.61 | 4.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,005.26 | 75.60 | 1,205.14 | 9.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.80 | 3.85 | 3.51 | 3.61 |
| 其他应付款项 | 19.15 | 9.44 | 18.07 | 8.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 424.04 | 755.54 | 555.56 | 115.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.08 | 1.45 | 2.05 | 1.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,582.33 | 890.13 | 1,826.94 | 469.46 |
| 基金单位总额 | 159,794.74 | 48,599.84 | 55,075.52 | 35,708.39 |
| 未分配净收益 | 27,040.36 | 5,420.65 | 4,963.25 | 2,327.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,835.10 | 54,020.50 | 60,038.77 | 38,036.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,417.43 | 54,910.63 | 61,865.71 | 38,505.62 |