0.1176% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.05 | 48,903.25 | 0.00 | 690.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 488.76 | 4,075.24 | 4,304.47 | 160.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.49 | 13.54 | 4.92 | 6.87 |
| 清算备付金 | 1,165.86 | 331.07 | 104.21 | 80.60 |
| 应收股票清算款 | 660.18 | 0.00 | 0.00 | 285.06 |
| 新股申购款 | 1,075.22 | 5,062.08 | 6,071.89 | 5,029.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 364,395.94 | 338,739.29 | 103,414.83 | 55,318.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 228.63 | 157.80 | 36.67 | 30.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.73 | 31.56 | 7.33 | 6.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,000.00 | 19,995.17 | 7,400.38 | 2,300.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 160.19 | 3,837.76 | 3,794.67 | 376.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 57.70 | 50.67 | 15.21 | 25.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,803.18 | 426.02 | 93.68 | 136.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.57 | 3.12 | 1.27 | 1.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,322.64 | 24,517.82 | 11,359.38 | 2,887.94 |
| 基金单位总额 | 254,650.74 | 241,121.44 | 73,767.83 | 43,339.07 |
| 未分配净收益 | 82,422.55 | 73,100.02 | 18,287.62 | 9,091.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 337,073.29 | 314,221.47 | 92,055.45 | 52,431.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 364,395.94 | 338,739.29 | 103,414.83 | 55,318.98 |