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浦银安盛双债增强债券C(006467)

2022-06-24     1.16240.1378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本28,009.042,000.006,104.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,567.61357.151,925.97158.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,312.05500.33470.89260.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.632.622.403.28
  清算备付金112.0265.6546.2690.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,284.0038.81802.71113.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,417.4354,910.6361,865.7138,505.62
负债
  应付基金管理费89.6934.8133.0323.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.946.966.614.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,005.2675.601,205.149.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.803.853.513.61
  其他应付款项19.159.4418.078.95
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款424.04755.54555.56115.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.081.452.051.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,582.33890.131,826.94469.46
  基金单位总额159,794.7448,599.8455,075.5235,708.39
  未分配净收益27,040.365,420.654,963.252,327.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,835.1054,020.5060,038.7738,036.15
  负债及持有人权益合计191,417.4354,910.6361,865.7138,505.62