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南方原油(QDII-FOF)C(006476)

2020-09-17     0.53441.9458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,766.103,123.404,696.983,344.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.540.410.560.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.001,256.96885.970.00
  新股申购款0.00432.40655.94713.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值221,811.8140,781.7652,136.8941,100.05
负债
  应付基金管理费178.1636.5636.0234.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.8910.2410.099.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00757.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.1734.8526.9938.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款978.322,200.962,876.83796.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.160.005.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,234.602,285.642,951.641,643.63
  基金单位总额405,532.3532,624.5244,558.9543,815.95
  未分配净收益-184,955.145,871.604,626.30-4,359.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值220,577.2138,496.1249,185.2539,456.42
  负债及持有人权益合计221,811.8140,781.7652,136.8941,100.05