行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮沪港深精选混合(006477)

2021-10-22     1.09320.3028%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.31140.24167.01112.22
  应收股利3.140.133.850.01
  利息合计0.010.020.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.020.19
  清算备付金0.000.000.0031.16
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.091.420.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值549.34559.31586.94858.88
负债
  应付基金管理费0.700.700.721.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.120.120.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0024.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.060.190.53
  其他应付款项0.501.009.5215.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.720.8511.534.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.032.7322.0845.89
  基金单位总额474.06488.86528.90767.24
  未分配净收益73.2667.7235.9645.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值547.32556.58564.86812.99
  负债及持有人权益合计549.34559.31586.94858.88