资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 224.26 | 203.92 | 585.95 | 72.54 |
应收股利 | 0.00 | 1.10 | 0.10 | 0.25 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.07 |
清算备付金 | 30.93 | 14.29 | 0.05 | 9.01 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 253.35 | 0.00 |
新股申购款 | 46.78 | 6.31 | 177.76 | 30.79 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,852.96 | 3,180.79 | 7,362.68 | 776.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.90 | 3.93 | 6.42 | 0.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.65 | 0.66 | 1.07 | 0.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 30.92 | 23.69 | 0.00 | 25.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.42 | 9.30 | 6.48 | 1.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 59.87 | 13.05 | 615.11 | 16.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 110.76 | 50.63 | 629.08 | 44.52 |
基金单位总额 | 4,968.44 | 3,663.37 | 7,632.95 | 775.80 |
未分配净收益 | -1,226.23 | -533.21 | -899.35 | -44.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,742.21 | 3,130.16 | 6,733.59 | 731.60 |
负债及持有人权益合计 | 3,852.96 | 3,180.79 | 7,362.68 | 776.12 |