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广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)(006480)

2021-12-01     0.6971-1.5813%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,008.7629,984.5517,774.9128,317.37
  应收股利41.3351.8039.0577.31
  利息合计1.130.690.665.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,622.056,013.488,878.472,077.07
  应收股票清算款2,678.080.000.000.00
  新股申购款4,659.054,363.956,453.926,218.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437,408.77288,143.54211,469.13234,141.89
负债
  应付基金管理费275.72179.30126.77137.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.1656.0339.6242.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,021.352,087.866,666.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项86.0999.48292.00252.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,094.954,934.784,193.472,492.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金107.73104.9316.0449.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,663.648,402.846,758.889,642.35
  基金单位总额103,188.9675,831.8464,600.2881,716.64
  未分配净收益323,556.17203,908.86140,109.97142,782.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值426,745.13279,740.69204,710.25224,499.54
  负债及持有人权益合计437,408.77288,143.54211,469.13234,141.89