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广发可转债债券A(006482)

2024-03-28     1.43500.5395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,061.462,624.684,069.3524,810.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,114.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.0386.8895.7035.36
  清算备付金4,577.062,527.574,621.631,738.15
  应收股票清算款0.000.004,419.970.00
  新股申购款42.6654.36145.56907.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值405,568.61241,673.48306,201.61497,781.45
负债
  应付基金管理费250.19165.23196.44231.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.5541.3149.1157.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,001.695,997.093,000.0050,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款771.032,139.984,142.2216,001.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0074.60
  其他应付款项143.63225.18257.7717.34
  应付利息0.000.000.0029.28
  应付赎回款431.97142.451,996.391,310.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.601.642.572.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,703.668,734.169,668.7667,756.92
  基金单位总额249,750.88154,972.30165,452.88202,415.76
  未分配净收益149,114.0777,967.02131,079.97227,608.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值398,864.95232,939.32296,532.85430,024.53
  负债及持有人权益合计405,568.61241,673.48306,201.61497,781.45